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在线配资流程 《以交易为生：20余年惊人获利，短线交易大师的内训体系》：如何让每一笔交易利润最大化？
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《巴菲特的护城河》的作者帕特·多尔西说：
高资本回报率对竞争对手的吸引力，就如同花粉对蜜蜂的诱惑一样不可抗拒。而这正是资本的本质——永无止境地去寻找能带来更高回报的财富天堂。
对于交易员来说，人人都希望自己的每一笔交易利润能够最大化，但是，要如何才能做到呢？
《以交易为生：20余年惊人获利，短线交易大师的内训体系》中，迈克.贝拉菲奥雷给出了答案：不安于现状，持续优化交易策略。
就交易员如何实现自我“优化”，迈克.贝拉菲奥雷在书中提出了建议：设置日内最大亏损额、标记出自己赢利最高的时刻、能稳定赚钱后再考虑增加筹码、控制仓位，控制风险、确保自己在交易时站在正确的方向上，等等。
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1.设置日内最大亏损额迈克.贝拉菲奥雷认为，交易员首先为自己设置一个日内最大亏损额度是重中之重。
大多数交易员每年交易48～50周，每周5个交易日。他们不可能使自己在每一个交易日都保持上佳表现，总有几个交易日，你的交易策略会被市场伤得体无完肤。
这就如同篮球教练会把表现不佳的球员换下场，因为与其让他们继续在场上比赛，倒不如换到场边休息。
你需要一个能把自己换到场外休息的交易系统，而设置日内最大亏损额度就是最好答案。
当你刚开始交易时，可以把日内最大亏损额度设置为当日纯收益的一半。如果在一个不错的交易日当中你赚到了1000美元，那么当在下半场交易中亏掉500美元后，你就应该选择停手。
当然，如果你已经拥有丰富的交易经验，你可以尝试着把日内亏损额度设置为最佳交易日收益的一半。
但是无论如何，即使最有经验的交易员也会为自己设置一个止损额度。
2. 标记出自己赢利最高的时刻迈克.贝拉菲奥雷把一天内的交易按照不同时间段区别对待：开盘、日中和收盘。
他通常在自己历史统计数据中最赚钱的时间段内，大约在开盘后的1小时内，他会用更重的仓位去交易更多次数。
在统计数据显示出他交易表现最差的日中时段，他会减仓并且把止损区间设置得很窄，在这个时间段内，他只关注那些收益风险比高的交易，并把交易次数尽可能降低。
而在收盘阶段，股票通常表现出明显的方向性，所以他一般在交易日的最后一小时内紧密关注那些上涨或下跌趋势强的股票。
贝拉菲奥雷认为，日中时段(11:00~15:00)于他而言是难度最大、利润最少的时段。因为市场在这个时段内变化很慢，成交量和流动性也是三个时段内最低的。有时候，一小笔委托单就可以让市场价格的变化超出你的预期。
优秀的交易员会标记出自己赢利最高的时刻，然后尽量把自己的操作调整到这个时间段内。
日中交易也有很多高收益风险比的机会，但多数情况下贝拉菲奥雷会把这段时间用于为高成交量的收盘阶段选股。
如果日中阶段也是你发挥最不理想的时间段，那么如下是你应该考虑做出调整和注意的事项：
提高你在这个时间段内的注意力；
把仓位控制在日内最低；
等待最好的入场点；
尽早获利了结；
绝对不可以向下均摊成本；
为这个时段分配一个较低的亏损额度；
这是一天中最危险的时段，小量的委托单也可以导致市场产生巨大变化；
遵守交易纪律；
有时最好的交易就是根本不做交易；
股票会在收益风险比较低的情况下引诱你入场；
最重要的是，为了收盘阶段多收集一些信息，关注那些股票的交易情况。
日中时段大多是多空对峙时期，应该主要用来确定交易策略，以及为收盘时段收集更多有用的信息。
交易员应该只在对自己有利的时段内多次重仓交易，而在其他时段努力避免亏损，事实上减少亏损完全等同于增加收益。
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3.能稳定赚钱后再考虑增加筹码贝拉菲奥雷认为，交易员做出的大多数操作应该是立即见效的。有些新手交易员手握浮亏的仓位不止损，因为他们错误地认为这种痛苦的感觉可以为自己带来进步。但是一旦股票跌破你的止损价，那么它能给你带来的就只有更高的亏损概率而已。
T3唯实的马克·斯柏林(Marc Sperling)是华尔街最优秀的交易员之一，他表示成功需要时间的沉淀，这段过程是每个人都无法跨越的。
他在刚进入这行时努力保持每天赢利，他要求自己脱离心理安逸区，每天都取得一点进步。
比如，赢利5000美元的前提是能学会每天赚500美元，达成目标后再努力日赚800美元。
有一句古话：“不积跬步，无以至千里。”说的就是这个道理。
你的目标应该是首先取得进步，再尽可能让利益最大化。当你还在摸索阶段时，不要让自己的亏损额度超出自身赢利水平。
你可以给自己树立一个目标，一个月实现17天赢利。先达成这个目标，再考虑从第二个月起慢慢增加筹码。切记，心急吃不了热豆腐。
4.控制仓位，控制风险在可观的收益风险比的情况下，你可以加仓，但是你必须具备能够掌控重仓位的能力。
用普通仓位依然可以赚很多钱，尤其是当遇到活跃的股票时。你可以用小仓位在活跃的股票身上通过不断入场、离场斩获可观利润。
同理，你用重仓位交易活跃的股票可能导致你出现巨额亏损。你应该先锻炼自己的交易技巧，慢慢地累积自己的账面赢利，然后才考虑加仓。
贝拉菲奥雷强调，可以重仓交易，但绝不能一上手就重仓。你可以重仓交易，但不见得能对它们掌控自如。作为交易员，你应该只在某些特定的交易中加仓。我再重申一次，不积跬步，无以至千里，绝对不能一下子就从1000股直接跳到5000股。
他以自身为例进行解释。在他决定改变交易仓位前，他首先要考虑的是当自己判断错误时离场的情况。切记，交易员在入场前一定要问自己一个问题：“我的交易亏损区间是多大？”
基于收益风险比为5:1的条件入场。如果他的额外仓位无法在这一比例内交易，那么大多数情况下他无法加仓。同理，他手中的1000股要远比5000股灵活得多。如果5000股的仓位导致他的离场策略存在偏差，那么他会在入场前仔细权衡这个因素。
西弗吉尼亚大学的约内尔·斯特劳曾在《心理科学》中强调了沉没成本，你会因此对自己的投资产生更低水准的决策。你可能在自己处于赢利状态时选择离场，放弃一部分本应获得的利润。
关于仓位和风险，风险承受能力不同的人对仓位理解也不同。
2008年，SMB资本一位实习生问老交易员，为什么公司不批准所有人都拥有10万股的日交易额度。艾伦·法利(AlanFarley)回答得很好：“资深交易员控制风险，新手交易员追逐利润。”
加仓是双刃剑，他可能从两个不同方向影响你的交易成绩。
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5.做多和做空都赚钱的技巧我们把分析走势图的能力和解读成交明细的能力结合运用，再加上我们的短线日内交易基本原则，这样一来我们就可以判断出哪些重要价位真的能产生应有的效果。
举例来说，我们认为RMBS的17.80美元阻力位不会被突破，原因如下：在17.80美元附近出现了大量卖单；走势图上看，17.80美元处形成了双顶；长线走势图显示17.80美元处是重要的阻力位；买家的表现不像在17.75美元处那样强势；股价在第一次尝试突破17.80美元时，公司的新闻不足以造成剧烈波动。
我们已经通过成交明细看出RMBS存在强势的上涨动能。周五的回调幅度很小，RMBS于周一再次回到了17.80美元的阻力位。这个价位附近的买家表现非常强势，在17.80美元的买入价站稳脚步后，我们入场做多。
当17.85美元的买价也变得坚固后，我们增加了多头仓位。随后我们看到17.90美元的买价也坚如磐石，于是继续做多。RMBS最终上涨了1个点位才停下来。
我们不只通过走势图做出交易决策，同时也观察委托单成交状态，加上基本面分析和周五的新闻一起权衡股价表现。这样我们便在不同的交易日在RMBS身上分别用做多和做空的办法实现了赢利。
贝拉菲奥雷说：
我的态度很明确，要想成为一名合格的日内交易员，一定要通过解读成交明细来学习如何交易，而且我之前讲到的在任何市场中都能赢利的交易技巧，也是一名优秀交易员所必须掌握的本领。
交易技巧不只是看走势图或打电话下委托单，它是一种允许你在任何预期下都能赢利的技能。
即使你对一只股票的走势有着严重的主观倾向性，当它的走势与你的预期相反时，你还是能赚到钱。你需要做的只是思路更开阔一些。
思路开阔的意思就是，“我的想法错了不要紧，赚钱就好”。一旦你能冲破自身认识的局限，那么成为可以稳定赢利的交易员将指日可待。
所以请确保自己在交易时站在正确的方向上。
6.巴菲特有一句名言：
“风险通常是由于不清楚自己的处境而形成的。”
交易员应该为每笔交易可能存在的变化制定了“如果……就……”交易逻辑，赢利只是因为他们遵循着自己的交易纪律。
作为交易员，我们所要做的事情就是对行情做出反应，重复使用最适合自己的交易策略。
在一次StockTwits上的直播中，贝拉菲奥雷曾斩钉截铁地告诉大家：“交易员如果想进步，必须知道哪些交易策略最适合自己，然后再用更大筹码做更多次这样的操作。”
如果你在过去具备赢利能力，你只需要做出少许调整；如果你是新手交易员，你应该只做自己能力范围内的事。
市场一定还会出现满地黄金的那天。
阅读随笔，与友共勉。
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