专业放心的正规平台 7月12日基金净值：南方祥元债券A最新净值1.1748，涨0.04%

资料显示，“21上海债01”全称2021年上海市政府一般债券（一期），于2021年7月26日发行，实际发行面额65亿元，票面利率2.74%，每12个月付息一次专业放心的正规平台，债券到期日为2024年7月30日。

资料显示，“21天津债20”全称2021年天津市政府一般债券（三期），于2021年7月26日发行，实际发行面额20亿元，票面利率2.84%，每12个月付息一次，债券到期日为2024年7月30日。

证券之星消息，7月12日，南方祥元债券A最新单位净值为1.1748元，累计净值为1.3428元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.63%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方祥元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.52%，现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.28%。

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